Flujo de Caja Excel: Prevision de Tesoreria
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Plantilla de flujo de caja en Excel con prevision a 12 meses. Controla cobros, pagos y saldo disponible con graficos automaticos.
Que es el flujo de caja y por que controlarlo
El flujo de caja (cash flow) muestra las entradas y salidas reales de dinero de tu empresa. A diferencia de la cuenta de resultados, refleja la liquidez real. Muchas empresas rentables quiebran por falta de tesoreria. Esta plantilla te ayuda a anticipar problemas de liquidez con hasta 12 meses de antelacion.
Como usar la plantilla de prevision
Introduce tus cobros previstos (facturas pendientes, ventas estimadas) y tus pagos comprometidos (nominas, alquileres, proveedores, impuestos trimestrales, cuotas de prestamos). La plantilla calcula el saldo neto mensual y el saldo acumulado, alertandote cuando se acerca a cero.
Estrategias cuando el flujo es negativo
Si la prevision muestra meses en rojo, tienes margen para actuar: negociar plazos de pago con proveedores, adelantar cobros con descuentos por pronto pago, solicitar una linea de credito o ajustar el timing de inversiones.